XX市XX公司关于巡察整改情况的报告
根据县委统一部署，2022年X月10日至X月29日，县委第X巡察组对我公司进行了集中巡察。2023年X月27日，巡察组向交投公司反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改情况报告如下：
一、整改工作组织情况
针对县委第X巡察组巡察反馈意见中指出的三个方面27个问题，公司及时召开专题会传达贯彻，全面部署整改工作。公司成立了巡察整改落实工作领导小组，制定印发了《巡察情况反馈意见整改方案》，逐项明确整改措施、牵头领导、责任部门、负责人、整改时限，统一思想认识，全面压实责任，明确提出要提高政治站位，把落实巡察反馈意见作为当前重要的政治任务，紧抓不放，结合各责任部门各子公司日常工作，共同谋划，有序推进，确保了整改工作高效有序开展。
二、整改落实情况
（一）已整改完成的问题
1.关于“落实党建进章程要求比较滞后“问题的整改。
严格落实党建进章程的各项部署要求，把党的领导融入公司治理各环节，全面执行《XX公司党支部委员会前置研究讨论重大事项规程》，对“三重一大“事项和涉及企业战略规划、体制机制调整、关停并转、薪酬调整等事关企业改革发展稳定等重要事项，党支部及时组织研究。开展廉洁从业教育，提高公司领导班子和子公司管理队伍能力素养。
2.关于“现代企业管理体系还未健全“问题的整改。
一是建立了日常考勤、经理层成员任期制与契约化、薪酬考核分配等各项内部管理制度，加强对各部门及子公司的日常考核和经营管理。总公司成立了督导工作领导小组，对各子公司执行的各项组织架构、绩效考核、规章制度、履行职责等情况进行督导。
二是公司主要负责人与各子公司负责人签订了《2023年度经营业绩考核责任书》，通过分解目标任务、下达工作指标等向各子公司层层传导压力，压紧压实工作责任，对长期亏损的子公司予以业务退出等相应惩戒机制。
三是推进荷藕农产品产业园、驾培中心、城南公交服务中心、城东物流园及物流园停车场等实体化转型重点项目，增加优质资产，丰富主营业务收入结构。
3.关于“租金和占用资金未收回情况“问题的整改。
一是介于各单位特殊性，都是机关事业单位，自然资源和规划局X万元、供销合作社X万元、生态环境局X万元、审计局X万元、交通局X万元、XX银行X万元，其中XX银行X万元每年按期支付租金，部分房产租金未收回都是机关事业单位，截止目前，均已与各机关事业单位签订租房协议。
二是镇街占用资金情况，金北街道和美人家农房项目290户代建房农户差价款X元已交到交投公司账上。
4.关于“债务规模大，偿债能力弱“问题的整改。
一是企业负债率过高时慎用负债经营模式，争取政策，加快从资本市场直接融资的步伐，筹集长期稳定的资金。二是向上争取优质资源，加强了公司盈利能力，公司债务占比进一步降低，偿债能力变强。
5.关于“债务结构和期限配置不合理“问题的整改。
在公司存量有息债务中，短期还款压力较大。统筹财务审计部、融资拓展部协同工作，通过可研分析，避免了配置不合理情况。
6.关于“融资项目管理不够规范“问题的整改。
一是通过加强内部工作协调，规范融资项目档案管理，完善融资档案建设，确保审批、立项、董事会决议、合同、可研报告、相关费用支出单据完整统一，目前已建立融资电子影像档案，按融资项目逐户建档。
二是按照国资监管部门要求对财政部监测平台融资成本进行录入。
7.关于“董事会决议不够规范“问题的整改。
一是系统性完善了董事会等相关规章制度，明确了支委会、总经理办公会、董事会等会议职能。
二是合理科学配置党支部委员会、董事会和经理层的人员结构。规范重大事项决策程序制度的具体程序和操作流程，由综合事务部负责记录、整理董事会记录，并装订成册保管。
三是由公司纪检机构负责督促检查“三重一大“制度落实情况，将其作为考核班子、干部和党风廉政建设的重要内容。
四是进一步完善纠正决策失误的工作机制，确保决策的精准性、正确性与科学性，削减风险，弥补损失。
8.关于“监事会没有充分发挥监督作用“问题的整改。
一是优化监事会人员组成，挑选具备法律、会计、工程方面专业知识和工作经历的工作人员担任。
二是加强监事会业务学习和培训，进一步提高监事会成员专业知识和业务技能。
9.关于“资金管控不够到位“问题的整改。
一是在实际融资业务过程中，根据银行要求开设的账户比较多，对没有相关业务的账户梳理予以撤销。
二是根据资金方的要求，深圳人寿保险事项为2019年交通银行流贷用来消化融资成本。盐城人寿保险事项服务于城东物流园停车场及作业场坪建设项目。
三是XX生态农业公司、XX公司的财务章及法人章已分开保管，对相关责任人员已开展谈话提醒活动，对责任人依法诉讼，依规进行经济处罚和工资预付赔付。
10.关于“财务管理不够严实“问题的整改。
一是因平台公司性质和业务的特殊性，加强与各平台公司的交流，不断完善账务处理的统一性。公司集团加强业务学习与互审，提高财务人员的职业能力。
二是建行融资业务派生的购贵金属，资产部已与银行对接落实存放事宜。
三是健全财务管理制度，加强财务人员培训，提升专业技能和业务水平。
四是公交公司按照财务管理要求，大额车辆维修、加油费用报销原始凭证随附入账。加强公交公司财务管理，落实差旅费报销审核关，清退违规交通补助。组织公交公司财务人员加强业务学习，严格财经纪律、强化财务管理。
五是根据生产经营实际，加强宏茂公司后勤管理，食堂就餐人员逐日登记并留档。加强铭诚新能源公司后勤管理，采取食堂整体对外承包的形式，保证员工的正常食宿，取消食堂内设的包间。
六是针对XX电子、XX生态农业、XX里置业等子公司发票串号，未加盖发票的问题，各子公司完善财务制度，落实财务管理规范。
11.关于“安全监管存有盲区“问题的整改。
一是公交公司完善了安全管理制度，开展应急救援演练，加大对违章违规人员的处罚力度。经过整改教育，驾驶员私自调班、不按规定对营运车辆例保检查现象已经杜绝，驾驶员违规驾驶行为大幅减少。2021年、2022年公交公司未发生亡人交通事故。
二是督促XX公司加强钢丝绳检查及维护保养，严禁钢丝超负使用，选用可靠的绳端连接装置，杜绝采用带伤痕或已报废的钢丝绳。开展常态化隐患检查，做到设备不“带病“运行。
12.关于“重点岗位风险源点排查不够到位“问题的整改。
一是严格落实“一岗双责“制度，公司主要负责人与领导班子成员及子公司主要负责人签订了《党风廉政建设责任书》、《意识形态责任书》。
